Monday 28 August 2017

Definição Do Contrato De Forward Do Forex


Contrato de câmbio em moeda estrangeira Contrato de câmbio em moeda estrangeira Contrato que obriga suas partes a trocar quantidades de moedas determinadas a uma taxa de câmbio pré-especificada em uma determinada data futura. Contrato de moeda à frente Um acordo entre duas partes para trocar duas moedas em uma determinada taxa de câmbio em algum momento no futuro, normalmente 30, 60 ou 90 dias. Um contrato de moeda estrangeira mitiga o risco cambial para as partes e é mais útil quando ambas as partes têm operações ou algum outro interesse em um país usando uma determinada moeda. Os contratos de câmbio a prazo são contratos de balcão. Link para esta página: Referências no arquivo de periódicos O valor justo de um contrato de câmbio em moeda estrangeira será afetado por mudanças na taxa de câmbio e o valor justo de uma opção de venda de um título disponível para venda será afetado pelas mudanças em O valor justo da garantia subjacente. Por exemplo, assumir que um contribuinte se compromete a comprar um equipamento para ser usado em seu comércio ou empresa e, simultaneamente, entra em um contrato a termo em moeda estrangeira (porque o preço do contrato era denominado em moeda estrangeira) para corrigir o preço do equipamento em U. Para certos derivativos em moeda estrangeira, como um contrato a termo em moeda estrangeira. Sec. O impacto da venda do investimento de capital na MIBRAG inclui a perda na liquidação de nosso contrato de câmbio em moeda estrangeira de 21. A Constellation já havia celebrado um contrato de câmbio em moeda estrangeira em conexão com a aquisição da Vincor para consertar a U. Caroline Rook, Chefe Diretor Financeiro, comentado, a parcela realizada do nosso ganho no contrato de câmbio em moeda estrangeira, ou o caixa gerado de forma real, era de 4. Alguns contratos a prazo de câmbio estrangeiro são menos líquidos, o que pode resultar no fato de o Fundo ser incapaz de estruturar suas operações de hedge como previsto e pode Não pode obter liquidez suficiente em uma moeda subjacente. Como resultado, o lucro antes das perdas de contratos (ganhos) de câmbio em moeda estrangeira, finanças e despesas de imposto de renda da CAN 7. Embora a definição de contrato de moeda estrangeira prevista em 1256 (g) (2) possa ser lida para incluir uma opção em moeda estrangeira Contrato, o histórico legislativo da Lei de Correção Técnica de 1982, que alterou 1256 para incluir contratos de moeda estrangeira, indica que o Congresso pretendia estender o tratamento da seção 1256 somente para contratos de câmbio em moeda estrangeira que são negociados no mercado interbancário. Estratégias de risco: Contratos à frente de moeda estrangeira. Swaps de taxa de juros, swaps de commodities. D) Os itens não monetários incluem os efeitos de (i) despesa de remuneração baseada em ações, (ii) contabilização de compra, (iii) reavaliação sem marca de mercado de contratos a termo em moeda estrangeira e ganhos ou perdas não realizados em reavaliações de A U. Os contratos a prazo de câmbio estrangeiro são negociados individualmente e são negociados de forma privada, dependendo da capacidade de crédito da contraparte e sujeitos a risco de contraparte. Adiantamento de moeda No entanto, o recente declínio acentuado dos preços do petróleo impulsionou a especulação nos mercados a prazo Possível desvalorização das moedas do GCC, disse QNB. Os contratos a prazo de câmbio estrangeiro são um tipo de contrato de derivativos pelo qual o Fundo pode concordar em comprar ou vender uma moeda de país ou região a um preço específico em uma data específica no futuro. Conforme exigido nos termos da Facilidade, a Companhia efetuou swaps de taxa de juros em dólares norte-americanos e contratos de títulos de frente de moeda estrangeira para gerenciar o risco de taxa de juros eo risco de câmbio associado à facilidade de empréstimo de prazo de taxa variável em dólares norte-americanos. Como resultado, o lucro antes de perdas de contratos (ganhos) de câmbio em moeda estrangeira, finanças e despesas de imposto de renda da CAN 7. Para certos derivativos em moeda estrangeira, como um contrato de encaminhamento de moeda estrangeira, Sec. No entanto, Chris Bradshaw of Attraction Tickets Direct (ATD), diz: Todos os principais operadores compraram moeda para planejar programas e preços para 2005, e seus preços não mudarão muito a partir de agora. Estratégias de risco: a Monsanto lida com o risco de mercado relacionado a taxas de câmbio de juros e preços de commodities através de várias transações de derivativos, incluindo contratos de câmbio em moeda estrangeira e opções de moeda estrangeira. Além disso, se você tem certeza de sua transação, não tenha medo de comprar moeda para a frente. Contratos de câmbio a prazo (que bloqueiam o preço de uma moeda para liquidação em uma data futura especificada). Em seguida, eles comprarão a moeda frente a NOK. Por exemplo, assumir que um contribuinte se compromete a comprar um equipamento para ser usado em seu comércio ou empresa e, simultaneamente, entra em um contrato a termo em moeda estrangeira (porque o preço do contrato era denominado em moeda estrangeira) para corrigir o preço do equipamento em U. Por exemplo, a combinação de compra de uma opção de compra e venda de uma opção de venda com o mesmo preço de exercício para o mesmo vencimento é o equivalente a comprar a moeda frente a esse preço de exercício. Avanço de moeda BREAKING DOWN Moeda dianteira Ao contrário de outros mecanismos de hedge tais como Como futuros de divisas e contratos de opções que exigem um pagamento antecipado para requisitos de margem e pagamentos de prêmios, os contratantes de moeda geralmente normalmente não exigem um pagamento antecipado quando são usados ​​por grandes empresas e bancos. No entanto, um forward de moeda tem pouca flexibilidade e representa uma obrigação vinculativa, o que significa que o comprador ou o vendedor do contrato não pode se afastar se a taxa de bloqueio eventualmente se revelar adversa. Portanto, para compensar o risco de não entrega ou não liquidação, as instituições financeiras que negociam em moeda estrangeira podem exigir um depósito de investidores de varejo ou empresas menores com quem eles não têm uma relação comercial. O mecanismo para determinar uma taxa de câmbio é direto e depende dos diferenciais de taxa de juros para o par de moedas (assumindo que ambas as moedas são negociadas livremente no mercado cambial). Por exemplo, assumir uma taxa spot atual para o dólar canadense de US1 C1.0500, uma taxa de juros de um ano para dólares canadenses de 3 e uma taxa de juros de um ano por US $ 1,5. Após um ano, com base na paridade das taxas de juros. US1 acrescido de juros de 1,5 seria equivalente a C1.0500 acrescido de juros em 3. Ou, US1 (1 0.015) C1.0500 x (1 0.03). Então US1.015 C1.0815, ou US1 C1.0655. A taxa de avanço de um ano neste caso é, portanto, US C1.0655. Observe que, porque o dólar canadense tem uma taxa de juros mais alta do que o dólar norte-americano, ele troca com um desconto para o dólar. Além disso, a taxa atual do dólar canadense de um ano a partir de agora não tem correlação na taxa de juros de um ano no presente. A taxa de câmbio é meramente baseada em diferenciais de taxa de juros e não incorpora as expectativas dos investidores de onde a taxa de câmbio real pode ser no futuro. Como uma moeda de frente funciona como um mecanismo de cobertura. Suponha que uma empresa de exportação canadense esteja vendendo US $ 1 milhão de mercadorias para uma empresa dos Estados Unidos e espera receber as receitas de exportação por ano a partir de agora. O exportador está preocupado com o fato de o dólar canadense se ter fortalecido a partir de sua taxa atual (de 1.0500) por ano, o que significa que receberia menos dólares canadenses por dólar norte-americano. O exportador canadense, portanto, conclui um contrato a prazo para vender 1 milhão por ano a partir de agora à taxa de US1 C1.0655 à frente. Se um ano a partir de agora, a taxa de spot é US1 C1.0300, o que significa que o C apreciou como o exportador havia antecipado bloqueando a taxa de juros, o exportador beneficiou da melodia de C35.500 (vendendo o US1 milhão Em C1.0655, em vez de na taxa spot de C1.0300). Por outro lado, se a taxa de localização de um ano a partir de agora for C1.0800 (ou seja, o C enfraquecido ao contrário das expectativas dos exportadores), o exportador tem uma perda nocional de C14.500.

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